Els mercats es desplacen a la baixa [Video]


Dòlar americà: El 22 de desembre de USD puja a 111.800.

Energies: El cru de novembre del 22 baixa a 81,75.

Finances: El bo de 30 anys de desembre del 22 ha baixat 14 ticks i cotitza a 127,26.

Índexs: El contracte S&P 500 emini ES de desembre del 22 és 126 ticks més baix i cotitza a 3750,50.

Or: El 22 de desembre Or El contracte cotitza a la baixa a les 1664.00. L’or és 171 ticks per sota del seu tancament.

Conclusió inicial

Aquest no és un mercat correlacionat. El dòlar puja i el cru baixa, cosa que és normal, i el bon a 30 anys cotitza a la baixa. Les finances sempre haurien de correlacionar amb el dòlar dels EUA de manera que si el dòlar és més baix, llavors el enllaços hauria de seguir i viceversa. L’S&P és inferior i el cru cotitza a la baixa, cosa que no està correlacionada. L’or cotitza a la baixa, la qual cosa està correlacionada amb la cotització del dòlar dels EUA a l’alça. Acostumo a creure que l’or té una relació inversa amb el dòlar nord-americà, ja que quan el dòlar nord-americà baixa, l’or tendeix a augmentar de valor i viceversa. Penseu en això com un balancí, quan un està amunt l’altre hauria d’estar avall. Us ho apunto per fer-vos conscient que quan no tenim un mercat correlacionat, vol dir que alguna cosa no funciona. Com a comerciants, heu de ser conscients d’això i continuar amb els ulls ben oberts. Actualment, tota Àsia cotitza a la baixa. Tot Europa també cotitza a la baixa.

Possibles reptes per als comerciants avui

  • Flash Services PMI està disponible a les 9:45 EST. Aquest és Major.

  • Flash Manufacturing PMI surt a les 9:45 EST. Major.

  • El president de la Fed, Powell, parla a les 14:00 EST. Aquest és Major.

Tresoreries

Comerciants, tingueu en compte que hem canviat l’instrument de bons de 30 anys (ZB) a 10 anys (ZN). Funcionen exactament igual.

Hem optat per canviar una mica de marxa i mostrar una correlació entre el bon a 10 anys (ZN) i el contracte de futurs de S&P. El contracte S&P és Standard and Poor’s, i l’objectiu és mostrar una correlació inversa entre els dos instruments. Recordeu que s’assembla a un balancí, quan puja l’altre ha de baixar i viceversa.

Ahir, el ZN va fer el seu moviment cap a les 7:30 AM EST. El ZN va arribar a un mínim en aquell moment i l’S&P es va moure més avall al mateix temps. Si mireu els gràfics de sota, ZN va donar un senyal al voltant de les 7:30 i l’S&P es va moure més avall al mateix temps. Mireu els gràfics següents i veureu un patró per als dos actius. ZN va arribar a un mínim al voltant de les 7:30 i l’S&P es va moure a la baixa poc després. Aquests gràfics representen la versió més recent de MultiCharts i he canviat el període de temps a un gràfic de 15 minuts per mostrar-lo millor. Això va representar una oportunitat llarga a la nota de 10 anys, com a comerciant, podríeu haver obtingut uns 20 ticks per contracte en aquest comerç. Cada tiquet val 15,625 dòlars. Tingueu en compte: el primer mes de la ZN és ara el 22 de desembre. El contracte de S&P també és el 22 de desembre. He canviat el format a Renko Bars perquè sigui més aparent i visible.

Gràfics cortesia de MultiCharts construïts en una plataforma AMP

ZN

ZN – desembre de 2022 – 22/09/22

S&P

S&P – desembre de 2022 – 22/09/22

Parcialitat

Ahir vam donar als índexs un biaix neutral, ja que no vam veure cap evidència real de correlació del mercat, per tant, el biaix neutral o mixt. Els mercats van girar cap a la baixa, ja que el Dow va tancar 107 punts a la baixa i els altres índexs també van cotitzar a la baixa. Avui no estem davant d’una correlació i el nostre biaix és neutral.

Això podria canviar? És clar. Recordeu que pot passar qualsevol cosa en un mercat volàtil.

Comentari

Bé, ahir va ser l’endemà de la reunió del FOMC i es podria pensar que els mercats mostrarien una mica més de normalitat. No així, no és el cas. Ahir al matí va ser molt confús, ja que semblava que podria haver anat més amunt, però va tornar a un territori negatiu i va romandre allà fins que es va tancar la sessió. Avui tenim Flash Services PMI i el president de la Fed, Powell, parlarà aquesta tarda a les 14:00 EST. Potser el que diu pot capgirar els mercats, però com en totes les coses, només el temps ho dirà.